Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента срочного рынка — фьючерс на пару «доллар-рубль».
Прибыль: зависит от трендовости рынка: в хороший год может превысить 100% годовых, в худший год, за счет облигационной части портфеля, как минимум, не должна уступить банковскому депозиту.

Ведущий совмещает инвестиции и спекуляции. Большая часть активов вложена в 10 – 12 «голубых фишек» из состава индекса МосБиржи.
Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых на долгосрочном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.
Максимальная просадка: зависит от индекса МосБиржи.

Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта доллар/рубль.
Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.
Максимальная просадка: Зависит от индекса МосБиржи.

В своей работе Ведущий использует комбинацию из облигаций и акций. Для включения в состав портфеля выбираются федеральные облигации (ОФЗ различных выпусков) и относительно ликвидные акции.
Рекомендуемый портфель — от 10 000 рублей
Рекомендуемое ежемесячное пополнение счета — от 10 000 рублей (график представлен с учетом ежемесячного пополнения счета на 10 000 рублей).

Портфель состоит из алгоритмических роботов (МТС).
В настоящий момент в активной торговле стоит от 30 до 40 краткосрочных независимых друг от друга стратегий, отслеживающих инструменты ФОРТС: RTS, MXI, Si, EU.
По принципу работы алгоритмы делятся на трендследящие и импульсные. Могут торговать как в “длинную”, так и в “короткую” стороны. В МТС зашиты различные методы управления капиталом и размером позиции. Роботы настраиваются на суммарную максимальную просадку по портфелю не более 25%. Состав и параметры алгоритмов в портфеле периодически пересматриваются в зависимости от доходности их работы, а также от среднесрочной ситуации на рынке.